加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 朱垚
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-11 |
0.9596 |
0.9746 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-05-10 |
0.9591 |
0.9741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-09 |
0.9590 |
0.9740 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-05-06 |
0.9588 |
0.9738 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-05 |
0.9589 |
0.9739 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-29 |
0.9590 |
0.9740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-28 |
0.9589 |
0.9739 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-04-27 |
0.9591 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-04-26 |
0.9589 |
0.9739 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-04-25 |
0.9592 |
0.9742 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2022-04-22 |
0.9621 |
0.9771 |
0.0055 |
0.56 |
| 2022-04-21 |
0.9567 |
0.9717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-20 |
0.9568 |
0.9718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-19 |
0.9569 |
0.9719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-18 |
0.9569 |
0.9719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-15 |
0.9569 |
0.9719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-14 |
0.9569 |
0.9719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-13 |
0.9570 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-12 |
0.9570 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-11 |
0.9570 |
0.9720 |
-0.0002 |
-0.02 |