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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 朱垚
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-11 |
0.9572 |
0.9742 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-05-10 |
0.9567 |
0.9737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-09 |
0.9566 |
0.9736 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-05-06 |
0.9563 |
0.9733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-05 |
0.9564 |
0.9734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-04-29 |
0.9566 |
0.9736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-28 |
0.9565 |
0.9735 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-27 |
0.9566 |
0.9736 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-04-26 |
0.9564 |
0.9734 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-04-25 |
0.9567 |
0.9737 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-04-22 |
0.9570 |
0.9740 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-21 |
0.9571 |
0.9741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-20 |
0.9572 |
0.9742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-19 |
0.9573 |
0.9743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-18 |
0.9572 |
0.9742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-15 |
0.9572 |
0.9742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-14 |
0.9573 |
0.9743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-13 |
0.9573 |
0.9743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-12 |
0.9573 |
0.9743 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-11 |
0.9573 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01 |