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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮,付斌
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0093 |
1.30 |
| 2026-01-15 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0110 |
1.56 |
| 2026-01-14 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0107 |
1.55 |
| 2026-01-13 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0079 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0106 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0072 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0047 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0087 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0044 |
-0.64 |
| 2026-01-05 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0226 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0141 |
-2.09 |
| 2025-12-30 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0061 |
-0.90 |
| 2025-12-25 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0030 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0072 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0211 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0026 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0147 |
-2.22 |