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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮,付斌
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0042 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0130 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0321 |
4.60 |
| 2026-03-31 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0186 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0049 |
-0.68 |
| 2026-03-26 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0197 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0222 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0167 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0300 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0177 |
2.47 |
| 2026-03-19 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0142 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0289 |
4.13 |
| 2026-03-17 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0247 |
-3.41 |
| 2026-03-16 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0101 |
1.41 |
| 2026-03-13 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0044 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0133 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0124 |
-1.66 |
| 2026-03-10 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0410 |
5.82 |
| 2026-03-09 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0143 |
-1.99 |