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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤其勇
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0105 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0148 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0111 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0252 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0046 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0332 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0186 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0188 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0176 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0346 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0159 |
1.21 |
| 2025-12-08 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0352 |
2.76 |
| 2025-12-05 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0074 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0017 |
0.13 |