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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴明,白玉
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-04-02 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0197 |
-2.59 |
| 2026-04-01 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0251 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0206 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0177 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0185 |
2.46 |
| 2026-03-24 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0126 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0308 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0106 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0138 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0204 |
2.63 |
| 2026-03-17 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0260 |
-3.25 |
| 2026-03-16 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0060 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0100 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0118 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0076 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0252 |
3.15 |
| 2026-03-09 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0106 |
-1.31 |