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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1001元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3498 |
1.4499 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.3510 |
1.4511 |
-0.0513 |
-3.46 |
| 2026-04-01 |
1.3994 |
1.4995 |
0.0342 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.3671 |
1.4672 |
-0.0440 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
1.4086 |
1.5087 |
0.0228 |
1.55 |
| 2026-03-27 |
1.3871 |
1.4872 |
0.0253 |
1.75 |
| 2026-03-26 |
1.3632 |
1.4633 |
-0.0301 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.3916 |
1.4917 |
0.0319 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
1.3615 |
1.4616 |
0.0305 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.3327 |
1.4328 |
-0.0574 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.3868 |
1.4869 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.3909 |
1.4910 |
-0.0405 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.4291 |
1.5292 |
0.0271 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.4035 |
1.5036 |
-0.0307 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.4325 |
1.5326 |
0.0140 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.4193 |
1.5194 |
-0.0208 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.4389 |
1.5390 |
-0.0213 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.4590 |
1.5591 |
-0.0246 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
1.4822 |
1.5823 |
0.0354 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.4488 |
1.5489 |
-0.0359 |
-2.29 |