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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-04-02 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0157 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0262 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0394 |
-3.19 |
| 2026-03-30 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0087 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0195 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0165 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0286 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0439 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0386 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0278 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0442 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0271 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0120 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0326 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0265 |
-1.96 |