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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0165 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0160 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0058 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0086 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0110 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0050 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0235 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0299 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0228 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0090 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0093 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0089 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0114 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0103 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0077 |
-0.86 |