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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0116 |
0.56 |
| 2026-01-15 |
2.0746 |
2.0746 |
0.0426 |
2.10 |
| 2026-01-14 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0278 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0460 |
-2.24 |
| 2026-01-12 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0187 |
-0.90 |
| 2026-01-09 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
2.0728 |
2.0728 |
-0.0569 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0338 |
1.61 |
| 2026-01-06 |
2.0959 |
2.0959 |
-0.0084 |
-0.40 |
| 2026-01-05 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0221 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0434 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0121 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0284 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
2.1681 |
2.1681 |
0.0227 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0155 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0748 |
3.64 |
| 2025-12-19 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0139 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0360 |
-1.71 |