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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任慧娟,陈怡
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-19 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02 |