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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-21 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0027 |
0.33 |
| 2022-09-20 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0045 |
0.55 |
| 2022-09-19 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0045 |
-0.55 |
| 2022-09-16 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0185 |
-2.19 |
| 2022-09-15 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0148 |
-1.72 |
| 2022-09-14 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2022-09-13 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-09 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0053 |
0.62 |
| 2022-09-08 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2022-09-07 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0013 |
0.15 |
| 2022-09-06 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0132 |
1.56 |
| 2022-09-05 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0053 |
0.63 |
| 2022-09-02 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0029 |
0.35 |
| 2022-09-01 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2022-08-31 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0132 |
-1.54 |
| 2022-08-30 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2022-08-29 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0036 |
0.42 |
| 2022-08-26 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2022-08-25 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0059 |
0.69 |
| 2022-08-24 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0192 |
-2.21 |