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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧,麦静
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-05 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2023-09-04 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0046 |
0.47 |
| 2023-09-01 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0021 |
0.22 |
| 2023-08-31 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2023-08-30 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0037 |
0.38 |
| 2023-08-29 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0123 |
1.28 |
| 2023-08-28 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0011 |
0.11 |
| 2023-08-25 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2023-08-24 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0043 |
0.45 |
| 2023-08-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2023-08-22 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0023 |
0.24 |
| 2023-08-21 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2023-08-18 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2023-08-17 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0037 |
0.38 |
| 2023-08-16 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2023-08-15 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2023-08-14 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2023-08-11 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0084 |
-0.85 |
| 2023-08-10 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0030 |
0.30 |
| 2023-08-09 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0029 |
-0.29 |