加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0125 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0023 |
0.18 |