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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0115 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0031 |
0.24 |