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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0011 |
0.09 |