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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0117 |
-0.93 |
| 2026-03-20 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0127 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0060 |
-0.47 |