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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0444 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0393 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0556 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0485 |
2.80 |
| 2026-03-26 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0473 |
2.79 |
| 2026-03-24 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0230 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0753 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0113 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0721 |
-3.94 |
| 2026-03-18 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0097 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0627 |
-3.33 |
| 2026-03-16 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0269 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0397 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
1.9517 |
1.9517 |
0.0297 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0455 |
2.42 |
| 2026-03-09 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0710 |
-3.65 |