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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5871元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3060 |
2.8930 |
-0.0252 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.3270 |
2.9140 |
-0.0515 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
2.3700 |
2.9570 |
0.0419 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
2.3350 |
2.9220 |
-0.0539 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
2.3800 |
2.9670 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.3790 |
2.9660 |
0.0300 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
2.3540 |
2.9410 |
-0.0479 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
2.3940 |
2.9810 |
0.0419 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.3590 |
2.9460 |
0.0455 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
2.3210 |
2.9080 |
-0.1055 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
2.4090 |
2.9960 |
-0.0192 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
2.4250 |
3.0120 |
-0.0935 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
2.5030 |
3.0900 |
0.0288 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
2.4790 |
3.0660 |
-0.0671 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
2.5350 |
3.1220 |
-0.0240 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
2.5550 |
3.1420 |
-0.0515 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
2.5980 |
3.1850 |
-0.0072 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
2.6040 |
3.1910 |
0.0180 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
2.5890 |
3.1760 |
0.0503 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
2.5470 |
3.1340 |
-0.0503 |
-1.62 |