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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3983元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7376 |
1.1359 |
0.0115 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.7288 |
1.1271 |
0.0056 |
0.59 |
| 2025-12-30 |
0.7245 |
1.1228 |
0.0072 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.7190 |
1.1173 |
-0.0139 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
0.7297 |
1.1280 |
0.0232 |
2.50 |
| 2025-12-25 |
0.7119 |
1.1102 |
0.0082 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
0.7056 |
1.1039 |
0.0157 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
0.6935 |
1.0918 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.6978 |
1.0961 |
0.0090 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
0.6909 |
1.0892 |
0.0139 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
0.6802 |
1.0785 |
0.0056 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.6759 |
1.0742 |
0.0180 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.6621 |
1.0604 |
-0.0135 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.6725 |
1.0708 |
0.0075 |
0.87 |
| 2025-12-12 |
0.6667 |
1.0650 |
0.0088 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
0.6599 |
1.0582 |
-0.0065 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.6649 |
1.0632 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.6658 |
1.0641 |
-0.0164 |
-1.86 |
| 2025-12-08 |
0.6784 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.6784 |
1.0767 |
0.0204 |
2.37 |