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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0137 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.7199 |
2.7199 |
0.0319 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0313 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
2.7193 |
2.7193 |
0.0145 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.7048 |
2.7048 |
0.0146 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.6902 |
2.6902 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.6857 |
2.6857 |
0.0049 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.6808 |
2.6808 |
0.0159 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
2.6649 |
2.6649 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.0083 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0470 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
2.6206 |
2.6206 |
-0.0391 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.6597 |
2.6597 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.6595 |
2.6595 |
0.0356 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
2.6239 |
2.6239 |
-0.0126 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0268 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0326 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
2.6423 |
2.6423 |
-0.0119 |
-0.45 |
| 2025-12-05 |
2.6542 |
2.6542 |
0.0223 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0076 |
0.29 |