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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8144 |
2.8144 |
-0.0058 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
2.8202 |
2.8202 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
2.8229 |
2.8229 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.0091 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
2.8295 |
2.8295 |
0.0246 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
2.8049 |
2.8049 |
0.0428 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0186 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
2.7807 |
2.7807 |
-0.0222 |
-0.79 |
| 2026-01-06 |
2.8029 |
2.8029 |
0.0435 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0258 |
0.94 |
| 2025-12-31 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0137 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.7199 |
2.7199 |
0.0319 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0313 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
2.7193 |
2.7193 |
0.0145 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.7048 |
2.7048 |
0.0146 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.6902 |
2.6902 |
0.0045 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.6857 |
2.6857 |
0.0049 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.6808 |
2.6808 |
0.0159 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
2.6649 |
2.6649 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.0083 |
-0.31 |