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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0644 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0121 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
2.9713 |
2.9713 |
0.0160 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.9553 |
2.9553 |
0.0240 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
2.9313 |
2.9313 |
0.0280 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
2.9033 |
2.9033 |
-0.0144 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.0220 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0224 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
2.9173 |
2.9173 |
0.0661 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
2.8512 |
2.8512 |
-0.1071 |
-3.62 |
| 2026-01-30 |
2.9583 |
2.9583 |
-0.0976 |
-3.19 |
| 2026-01-29 |
3.0559 |
3.0559 |
0.0117 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
3.0442 |
3.0442 |
0.0681 |
2.29 |
| 2026-01-27 |
2.9761 |
2.9761 |
0.0333 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
2.9428 |
2.9428 |
0.0253 |
0.87 |
| 2026-01-23 |
2.9175 |
2.9175 |
0.0122 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0146 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
2.9199 |
2.9199 |
0.0322 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
2.8877 |
2.8877 |
0.0306 |
1.07 |
| 2026-01-19 |
2.8571 |
2.8571 |
0.0427 |
1.52 |