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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0054 |
-0.45 |