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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0905元
- 基金经理：
- 邹立虎,李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3137 |
1.4042 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.3109 |
1.4014 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.3127 |
1.4032 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3135 |
1.4040 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.3051 |
1.3956 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.3014 |
1.3919 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2994 |
1.3899 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2985 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.3022 |
1.3927 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2977 |
1.3882 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2981 |
1.3886 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2971 |
1.3876 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2980 |
1.3885 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.2957 |
1.3862 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2930 |
1.3835 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2914 |
1.3819 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.2874 |
1.3779 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.2930 |
1.3835 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2921 |
1.3826 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2882 |
1.3787 |
-0.0012 |
-0.09 |