加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0125 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0198 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0107 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0147 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0222 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0221 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0427 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0322 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0136 |
1.19 |
| 2026-03-17 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0307 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0245 |
-2.04 |
| 2026-03-12 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0187 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0244 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0199 |
-1.62 |