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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-20 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-19 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-18 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-11-13 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-12 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-11 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-10 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-07 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-06 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-05 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-04 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-11-03 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-30 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02 |