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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0296 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0230 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0103 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0154 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0124 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0207 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0272 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0258 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0106 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0238 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0232 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0126 |
-1.06 |