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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0066 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0079 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0191 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0209 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0049 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0080 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0064 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0031 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0097 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0168 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0128 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0107 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0106 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0052 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0007 |
0.09 |