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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0370 |
-1.28 |
| 2026-02-11 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0150 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-02-06 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0110 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
2.8920 |
2.8920 |
-0.0590 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0220 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0280 |
-0.93 |
| 2026-02-02 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0200 |
0.67 |
| 2026-01-30 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0120 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0260 |
-0.86 |
| 2026-01-27 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0090 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0230 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0070 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0300 |
1.00 |
| 2026-01-21 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0530 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0760 |
-2.51 |
| 2026-01-19 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0090 |
-0.30 |