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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0110 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0300 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
3.0500 |
3.0500 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
3.0540 |
3.0540 |
0.0070 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
3.0520 |
3.0520 |
0.0160 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0500 |
3.0500 |
0.0430 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0340 |
-1.12 |
| 2025-12-16 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-15 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0230 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0100 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0070 |
0.23 |
| 2025-12-10 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0380 |
1.28 |
| 2025-12-09 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0400 |
-1.33 |
| 2025-12-05 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0150 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0270 |
0.91 |