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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王妍
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-21 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0076 |
-0.66 |
| 2021-04-20 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-04-19 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0204 |
1.80 |
| 2021-04-16 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-04-15 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0264 |
2.39 |
| 2021-04-14 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0081 |
0.74 |
| 2021-04-13 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0109 |
1.00 |
| 2021-04-12 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0356 |
-3.17 |
| 2021-04-09 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0133 |
-1.17 |
| 2021-04-08 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0229 |
2.06 |
| 2021-04-07 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0101 |
0.92 |
| 2021-04-06 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0074 |
0.67 |
| 2021-04-02 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0030 |
0.27 |
| 2021-04-01 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0094 |
0.87 |
| 2021-03-31 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2021-03-30 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0062 |
0.57 |
| 2021-03-29 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0031 |
0.29 |
| 2021-03-26 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0195 |
1.84 |
| 2021-03-25 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-24 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0287 |
-2.63 |