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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0087 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0094 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0051 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0069 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0164 |
1.68 |
| 2025-12-18 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0060 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-15 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0048 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0090 |
-0.93 |