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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬,观富钦
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0033 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0038 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0079 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0087 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0137 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0077 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0045 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0086 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0030 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0020 |
-0.23 |