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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0144 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0207 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0071 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0032 |
-0.33 |