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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0113 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0136 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-02-05 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0138 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0149 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0234 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0094 |
0.94 |