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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 李杰
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0983 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0982 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0981 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0981 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0980 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0978 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0977 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0976 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0975 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0974 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0973 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0971 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0970 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0968 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0967 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0965 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0963 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0963 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0962 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0961 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00 |