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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,沈平虹
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0059 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0063 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0031 |
0.24 |