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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,沈平虹
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0065 |
0.51 |