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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0072 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0243 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0068 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0066 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0065 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0212 |
2.38 |
| 2025-12-19 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0160 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0226 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0151 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0138 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0137 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0073 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0091 |
1.02 |