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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-15 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2023-12-14 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2023-12-13 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2023-12-12 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0004 |
0.05 |
| 2023-12-11 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0076 |
0.96 |
| 2023-12-08 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0026 |
0.33 |
| 2023-12-07 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2023-12-06 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2023-12-05 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0148 |
-1.83 |
| 2023-12-04 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2023-12-01 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-30 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2023-11-29 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0047 |
-0.58 |
| 2023-11-28 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0050 |
0.62 |
| 2023-11-27 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0005 |
0.06 |
| 2023-11-24 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2023-11-23 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0064 |
0.79 |
| 2023-11-22 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0066 |
-0.81 |
| 2023-11-21 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2023-11-20 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0013 |
0.16 |