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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张略钊,胡文伯
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1214 |
1.1414 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1233 |
1.1433 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1220 |
1.1420 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1212 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1215 |
1.1415 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1195 |
1.1395 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1180 |
1.1380 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.1196 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1189 |
1.1389 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.1152 |
1.1352 |
-0.0107 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.1257 |
1.1457 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1270 |
1.1470 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1287 |
1.1487 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.1214 |
1.1414 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1189 |
1.1389 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1178 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1173 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1171 |
1.1371 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1153 |
1.1353 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1138 |
1.1338 |
0.0018 |
0.16 |