加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张略钊,胡文伯
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1120 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1119 |
1.1319 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1106 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1107 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1107 |
1.1307 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1095 |
1.1295 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1076 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1075 |
1.1275 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1078 |
1.1278 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1068 |
1.1268 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.1050 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1046 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1042 |
1.1242 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1062 |
1.1262 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1055 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1053 |
1.1253 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1046 |
1.1246 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1039 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1033 |
1.1233 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1017 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00 |