加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄璜,赵治烨
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0091 |
0.81 |
| 2026-04-02 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0262 |
-2.28 |
| 2026-04-01 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0430 |
3.90 |
| 2026-03-31 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0247 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0269 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0340 |
3.17 |
| 2026-03-23 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0584 |
-5.17 |
| 2026-03-20 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0436 |
-3.75 |
| 2026-03-18 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0241 |
2.11 |
| 2026-03-17 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0292 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0096 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0203 |
-1.72 |
| 2026-03-11 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0450 |
3.93 |
| 2026-03-09 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0222 |
-1.90 |