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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0048 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0046 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0070 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0022 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0025 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0072 |
-1.13 |
| 2025-12-22 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0094 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0101 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0042 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0082 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0097 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0184 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0085 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0066 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0090 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0106 |
1.65 |