加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.11亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0145 |
0.64 |
| 2026-01-15 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0578 |
2.63 |
| 2026-01-14 |
2.1958 |
2.1958 |
0.0290 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0353 |
-1.60 |
| 2026-01-12 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0258 |
-1.16 |
| 2026-01-09 |
2.2279 |
2.2279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0379 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0356 |
1.60 |
| 2026-01-06 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0167 |
-0.74 |
| 2026-01-05 |
2.2469 |
2.2469 |
0.0377 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0381 |
-1.70 |
| 2025-12-30 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
2.2463 |
2.2463 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0079 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0073 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0372 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0163 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0854 |
4.03 |
| 2025-12-19 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.1167 |
2.1167 |
-0.0591 |
-2.72 |