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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0381 |
3.71 |
| 2026-03-31 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0312 |
-2.95 |
| 2026-03-30 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0396 |
3.88 |
| 2026-03-26 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0178 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0323 |
3.29 |
| 2026-03-23 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0346 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0195 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0337 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0182 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0129 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0207 |
1.98 |
| 2026-03-13 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0185 |
-1.74 |
| 2026-03-11 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0285 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0043 |
-0.41 |