¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[04-03]
ÀۼƷֺ죺
0.0682Ôª
»ù½ð¾­Àí£º
´úºêÀ¤
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2020-09-09
»ù½ðÀàÐÍ£º
¿ª·Åʽ»ù½ð
·Ý¶î¹æÄ££º
1.70ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
ÃñÉú¼ÓÒø»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

³ÖÓÐÈ˽ṹ

½ØÖÁ£º2025-12-31

ÃñÉú¼ÓÒø¿µÄþƽºâÑøÀÏÄ¿±êÈýÄê»ìºÏ(FOF)A µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.03ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 1.76% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 1.67 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 98.24%

³ÖÓÐÈËͳ¼ÆÏêÇé

±¨¸æÈÕÆÚ »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© »ú¹¹³ÖÓбÈÀý£¨%£© ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© ×ܷݶÒÚ·Ý£©
2025-12-31 0.03 1.76 1.67 98.24 1.70
2025-06-30 0.03 1.03 2.89 98.97 2.92
2024-12-31 0.03 0.93 3.19 99.07 3.22
2024-06-30 0.03 0.85 3.49 99.15 3.52
2023-12-31 0.03 0.77 3.84 99.23 3.87
2023-06-30 0.05 1.00 4.97 99.00 5.02
2022-12-31 0.05 1.00 4.97 99.00 5.02
2022-06-30 0.05 1.00 4.97 99.00 5.02