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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0682元
- 基金经理：
- 代宏坤
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0167 |
1.0849 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.0257 |
1.0939 |
0.0135 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0130 |
1.0812 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.0223 |
1.0905 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.0208 |
1.0890 |
0.0092 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0122 |
1.0804 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.0193 |
1.0875 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.0090 |
1.0772 |
0.0145 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
0.9954 |
1.0636 |
-0.0252 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.0191 |
1.0873 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.0243 |
1.0925 |
-0.0167 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.0400 |
1.1082 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.0349 |
1.1031 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.0435 |
1.1117 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.0464 |
1.1146 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0517 |
1.1199 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0554 |
1.1236 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0537 |
1.1219 |
0.0116 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.0428 |
1.1110 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.0531 |
1.1213 |
0.0027 |
0.24 |