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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.70亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0137 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0116 |
-1.00 |
| 2026-02-10 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0219 |
1.91 |
| 2026-02-04 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0241 |
2.15 |
| 2026-02-03 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0191 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0210 |
-1.87 |
| 2026-01-29 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0185 |
1.67 |
| 2026-01-28 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0206 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0044 |
0.39 |