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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-16 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0076 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-01-06 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0137 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0120 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0120 |
1.11 |