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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.70亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-03-31 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0166 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0189 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0287 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0442 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0186 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0198 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0196 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0121 |
1.02 |
| 2026-03-12 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0120 |
1.02 |
| 2026-03-11 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0167 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0045 |
-0.39 |