加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.94亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0366 |
3.09 |
| 2026-04-07 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0131 |
1.12 |
| 2026-04-03 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0154 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0125 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0174 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0198 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0147 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0301 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0461 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0194 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0208 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0206 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0126 |
1.02 |
| 2026-03-12 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0023 |
-0.19 |