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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1220元
- 基金经理：
- 谢越
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1005 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1004 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1003 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1002 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1000 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0997 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0995 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0994 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0993 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0992 |
1.2212 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0986 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0985 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0984 |
1.2204 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0980 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0979 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0978 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0976 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0975 |
1.2195 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0971 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0970 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01 |