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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0242 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0171 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0163 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0094 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0082 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0160 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0293 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0238 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0101 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0109 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0058 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0099 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0099 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0065 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0224 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0064 |
-0.68 |