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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭康斌
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0145 |
-1.40 |
| 2026-04-01 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0314 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0273 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0158 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0269 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0254 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0419 |
4.31 |
| 2026-03-23 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0392 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0421 |
-3.97 |
| 2026-03-18 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0294 |
2.85 |
| 2026-03-17 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0249 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0114 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0141 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0520 |
5.10 |
| 2026-03-09 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0169 |
-1.63 |