加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭康斌
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0128 |
1.25 |
| 2026-01-13 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0102 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0093 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0279 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0069 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0136 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0311 |
3.25 |
| 2025-12-19 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0055 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0185 |
-1.91 |