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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1189元
- 基金经理：
- 肖芳芳,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0150 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0150 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0149 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0149 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0145 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0145 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0144 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0144 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0144 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0142 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0141 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0140 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0140 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0140 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0138 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0137 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0137 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0137 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0136 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02 |