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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0831 |
4.72 |
| 2026-04-07 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0243 |
1.40 |
| 2026-04-03 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0207 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0363 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0314 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0476 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0203 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0338 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0544 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0371 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0738 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0548 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0496 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0363 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0453 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0238 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0236 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0032 |
0.16 |