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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0874元
- 基金经理：
- 华吉昶,吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0704 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0700 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0698 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0695 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0690 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0689 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0688 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0686 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0684 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0684 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0682 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0682 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0684 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0681 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0681 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0681 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0681 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0681 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0679 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03 |