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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0049 |
-0.42 |