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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0190 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0432 |
2.98 |
| 2026-02-11 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0201 |
-1.37 |
| 2026-02-10 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0629 |
4.49 |
| 2026-02-06 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0396 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0268 |
-1.81 |
| 2026-02-03 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0375 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0519 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0297 |
2.03 |
| 2026-01-29 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0489 |
-3.24 |
| 2026-01-28 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0306 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0327 |
2.26 |
| 2026-01-26 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0266 |
-1.80 |
| 2026-01-22 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0140 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0316 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0411 |
-2.79 |
| 2026-01-19 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0033 |
-0.22 |