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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0261 |
1.80 |
| 2026-01-15 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0418 |
2.97 |
| 2026-01-14 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0237 |
1.71 |
| 2026-01-13 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0261 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0209 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0222 |
1.57 |
| 2026-01-06 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0119 |
-0.83 |
| 2026-01-05 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0290 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0283 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0226 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0760 |
5.70 |
| 2025-12-19 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0437 |
-3.18 |